アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -120,414 | 435,335 |
| 減価償却費 | 169,738 | 143,318 |
| のれん償却額 | 14,262 | 11,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278,234 | -176,346 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -20,817 | -2,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,189 | 68,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,705 | -2,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,260 | -89,496 |
| 支払利息 | 17,756 | 19,661 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,239,174 | -2,150,723 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -327,173 | 152,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 910,813 | 1,372,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,329 | 42,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,634,629 | 172,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,239 | 66,699 |
| その他 | -700 | 58,912 |
| 小計 | 1,551,116 | 123,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,894 | 86,990 |
| 利息の支払額 | -17,155 | -19,398 |
| 法人税等の支払額 | -299,623 | -65,970 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,232 | 197,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,720 | -31,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 11,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,833 | -854 |
| 貸付けによる支出 | -32,949 | -35,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 395,724 | 22,827 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,157 | 6,190 |
| その他 | -92,071 | -22,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,682 | -114,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,670 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -54 |
| 配当金の支払額 | -127,497 | -85,059 |
| その他 | 3,212 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,987 | -85,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156,927 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,707,111 | 3,824,574 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39,464 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,824,574 | 3,823,245 |
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