アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,335 | 566,093 |
| 減価償却費 | 143,318 | 148,226 |
| のれん償却額 | 11,988 | 11,988 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176,346 | -190,747 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -2,040 | 1,020 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 68,654 | -60,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,448 | 25,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,496 | -79,111 |
| 支払利息 | 19,661 | 6,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,150,723 | 887,207 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 152,861 | 129,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,372,777 | 257,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,394 | -7,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,089 | -26,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,699 | 19,702 |
| その他 | 58,912 | -79,961 |
| 小計 | 123,640 | 1,612,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,990 | 79,180 |
| 利息の支払額 | -19,398 | -6,412 |
| 法人税等の支払額 | -65,970 | -299,102 |
| 法人税等の還付額 | 72,563 | 3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,823 | 1,390,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,230 | -51,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,522 | 5,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,988 | -47,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -854 | -863 |
| 貸付けによる支出 | -35,840 | -67,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,827 | 26,540 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,190 | － |
| その他 | -22,665 | 46,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,038 | -88,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -33 |
| 配当金の支払額 | -85,059 | -106,357 |
| その他 | － | -5,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,113 | -112,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328 | 1,189,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,574 | 3,823,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,823,245 | 5,012,982 |
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