アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 566,093 | 761,362 |
| 減価償却費 | 148,226 | 160,852 |
| のれん償却額 | 11,988 | 11,988 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190,747 | -258,665 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,320 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60,902 | -8,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,104 | 13,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,111 | -80,474 |
| 支払利息 | 6,868 | 7,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887,207 | -757,396 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 129,174 | 175,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,945 | -18,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,513 | -30,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,519 | -51,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,702 | 140,173 |
| その他 | -79,961 | 88,032 |
| 小計 | 1,612,702 | 155,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,180 | 80,489 |
| 利息の支払額 | -6,412 | -7,632 |
| 法人税等の支払額 | -299,102 | -154,715 |
| 法人税等の還付額 | 3,826 | 4,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,193 | 77,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,314 | -104,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,743 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,381 | -35,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -863 | -326,511 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -67,195 | -1,376 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,540 | 33,350 |
| その他 | 46,273 | -2,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,196 | -387,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -11 |
| 配当金の支払額 | -106,357 | -127,488 |
| その他 | -5,868 | -8,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,259 | -135,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189,737 | -445,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,823,245 | 5,012,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,012,982 | 4,567,547 |
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