アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 761,362 | 1,268,977 |
| 減価償却費 | 160,852 | 178,612 |
| のれん償却額 | 11,988 | 17,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258,665 | -109,637 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | 1,320 | 745 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,756 | -21,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,871 | 38,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,474 | -89,334 |
| 支払利息 | 7,632 | 11,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,396 | 1,383,495 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 175,643 | 197,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,089 | 92,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,643 | 6,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,715 | 442,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140,173 | 109,521 |
| その他 | 88,032 | 51,073 |
| 小計 | 155,136 | 3,577,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,489 | 89,334 |
| 利息の支払額 | -7,632 | -11,513 |
| 法人税等の支払額 | -154,715 | -426,354 |
| 法人税等の還付額 | 4,397 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,675 | 3,229,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,953 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,177 | -380,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326,511 | -2,901 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,568 |
| 貸付けによる支出 | -1,376 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,350 | 64,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,833 | -18,254 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 16,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 142,322 |
| その他 | -2,761 | 18,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,280 | 239,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -778,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -705,536 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30 |
| 配当金の支払額 | -127,488 | -169,679 |
| その他 | -8,329 | -11,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,829 | -1,344,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,435 | 2,124,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,012,982 | 4,567,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,567,547 | 6,691,576 |
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