アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268,977 | 2,070,614 |
| 減価償却費 | 178,612 | 218,633 |
| 減損損失 | － | 22,259 |
| のれん償却額 | 17,218 | 1,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109,637 | 78,181 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | 745 | -21,503 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,793 | -10,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,459 | -150,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 140,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,334 | -109,175 |
| 支払利息 | 11,513 | 11,743 |
| 国庫補助金 | － | -32,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,383,495 | -132,586 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 197,390 | 6,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,238 | 99,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,542 | 23,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,592 | -430,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109,521 | 28,128 |
| その他 | 51,073 | 184,676 |
| 小計 | 3,577,617 | 1,997,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,334 | 109,061 |
| 利息の支払額 | -11,513 | -11,743 |
| 法人税等の支払額 | -426,354 | -729,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229,083 | 1,365,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,953 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499,953 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,213 | -123,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,730 |
| 国庫補助金による収入 | － | 32,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,254 | -31,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,901 | -3,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,568 | 26,159 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,930 | 5,409 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,016 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 142,322 | － |
| その他 | 18,400 | 19,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,900 | -74,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -778,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,536 | -138,756 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -155 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -169,679 | -276,904 |
| その他 | -11,728 | -8,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,954 | -784,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,124,029 | 506,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,691,576 | 7,198,355 |
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