有価証券報告書-第61期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,070,614 | 1,786,527 |
| 減価償却費 | 218,633 | 210,855 |
| 減損損失 | 22,259 | － |
| のれん償却額 | 1,904 | 1,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,181 | -137,174 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -21,503 | -11,172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,115 | 1,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150,667 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -61,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,101 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,175 | -104,437 |
| 支払利息 | 11,743 | 10,086 |
| 国庫補助金 | -32,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,586 | 459,937 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,272 | 112,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,365 | 124,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,109 | -27,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,555 | -353,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,128 | -42,965 |
| その他 | 184,676 | 46,648 |
| 小計 | 1,997,987 | 2,016,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,061 | 104,253 |
| 利息の支払額 | -11,743 | -10,086 |
| 法人税等の支払額 | -729,629 | -1,265,237 |
| 法人税等の還付額 | － | 201,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,676 | 1,047,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,121 | -109,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,730 | 244 |
| 国庫補助金による収入 | 32,399 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,703 | -5,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,450 | -2,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,159 | 2,043 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -6,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,409 | 6,065 |
| その他 | 19,332 | 43,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,243 | -72,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,756 | -69,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 52 |
| 配当金の支払額 | -276,904 | -311,092 |
| その他 | -8,838 | -21,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,653 | -401,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,778 | 573,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,198,355 | 7,771,717 |