アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 541,686 | 842,910 |
| 減価償却費 | 75,986 | 72,707 |
| のれん償却額 | 5,994 | 5,994 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,715 | -44,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | -225 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,366 | -20,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,202 | 19,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,774 | -38,382 |
| 支払利息 | 3,910 | 3,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,263,247 | -414,516 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -46,345 | 106,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,408 | 22,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,784 | 53,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,084 | 203,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,075 | -168,866 |
| その他 | 5,699 | 28,203 |
| 小計 | -740,131 | 630,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,789 | 38,382 |
| 利息の支払額 | -3,910 | -3,363 |
| 法人税等の支払額 | -50,685 | -235,235 |
| 法人税等の還付額 | 4,397 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,540 | 430,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,297 | -18,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,929 | -18,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,920 | -1,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,168 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 142,322 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,424 | 7,851 |
| その他 | -4,708 | -86,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,001 | -174,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -16 |
| 配当金の支払額 | -63,788 | -84,681 |
| その他 | -4,164 | -4,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,964 | -88,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955,506 | 167,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,012,982 | 4,567,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,567,547 | 4,734,752 |
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