アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 842,910 | 1,513,533 |
| 減価償却費 | 72,707 | 107,897 |
| のれん償却額 | 5,994 | 952 |
| 負ののれん発生益 | -41,638 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,026 | 5,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225 | -19,751 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,445 | -6,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,487 | -4,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,382 | -56,027 |
| 支払利息 | 3,363 | 7,653 |
| 国庫補助金 | － | -32,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,516 | -2,123,162 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 106,244 | 29,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,890 | 228,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,303 | 67,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,396 | 453,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -168,866 | -269,587 |
| その他 | 28,203 | 22,632 |
| 小計 | 630,400 | -75,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,382 | 55,959 |
| 利息の支払額 | -3,363 | -7,653 |
| 法人税等の支払額 | -235,235 | -472,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,183 | -499,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,953 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,963 | -49,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 407 |
| 国庫補助金による収入 | － | 32,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,059 | -7,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,168 | 960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 142,322 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,851 | 3,569 |
| その他 | -86,433 | 3,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,115 | -19,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -84 |
| 配当金の支払額 | -84,681 | -138,385 |
| その他 | -4,164 | -14,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,863 | 168,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,204 | -350,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,567,547 | 6,691,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,691,576 | 6,340,616 |
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