営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ13億20百万円増加し、127億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは19億41百万円増加(前連結会計年度は13億10百万円増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益21億42百万円の計上及び仕入債務の増加額6億80百万円、売上債権の増加額5億20百万円によるものであります。

2021/12/17 9:31