利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、5億49百万円(前年同四半期は3億3百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益17億23百万円の計上及び仕入債務の増加額8億32百万円、売上債権の増加額20億34百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1億87百万円(前年同四半期は17億円の減少)となりました。これは主として、貸付金の回収による収入1億51百万円、貸付による支出1億57百万円及び有形固定資産の取得による支出99百万円によるものであります。

2024/05/14 14:53