利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは28億25百万円増加(前連結会計年度は16億77百万円増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益23億58百万円の計上及び大型現場の受注による仕入債務の増加額5億21百万円、回収サイトが短縮したことによる売上債権の減少額6億14百万円、棚卸資産の減少額3億58百万円、法人税等の支払額9億36百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは6億41百万円減少(前連結会計年度は28億76百万円減少)となりました。これは主として、投資有価証券の売却による収入3億36百万円、貸付金の回収による収入2億39百万円、貸付けによる支出8億93百万円、投資有価証券の取得による支出1億37百万円、有形固定資産の取得による支出1億21百万円によるものであります。

2024/12/18 9:01