有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	200,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	227,229	90,938	0.3	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/12/18 9:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年9月30日)
支払手形・工事未払金等	600,958	千円	652,566	千円
短期借入金	13,750	千円	16,250	千円
長期借入金	147,500	千円	131,250	千円

2023/12/18 9:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ3億92百万円増加し、198億23百万円となりました。これは主として、未成工事受入金が2億6百万円、短期借入金が1億36百万円減少した一方で、未払金(流動負債、その他)が3億30百万円、未払費用(流動負債、その他)が2億66百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2023/12/18 9:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1「現金及び預金」「受取手形、完成工事未収入金等」「支払手形、工事未払金等」「ファクタリング未払金」「短期借入金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
※2市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額68,884千円)は、「(1) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2023/12/18 9:33