利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は79億4千万円(前期は44億5千3百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上43億5千万円、売上債権の減少57億2千5百万円及び仕入債務の減少21億9千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億4千8百万円(前期は38億3千7百万円の使用)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出7億4千9百万円によるものであります。

2019/08/02 16:50