キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,325 | -201 | -323 | 2,124 | -455 | 11,795 | 通期 | 6,658 | -158 | -628 | 6,500 | -797 | 15,867 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -371 | -336 | -538 | -364 | 14,992 | 通期 | 978 | -4,752 | -677 | -3,774 | -620 | 11,412 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,470 | -418 | -1,430 | 2,052 | -412 | 12,021 | 通期 | 3,055 | -1,107 | -1,754 | 1,948 | -701 | 11,605 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,502 | -322 | -434 | 1,180 | -393 | 12,350 | 通期 | 4,453 | -3,837 | -762 | 616 | -755 | 11,458 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,999 | -470 | -551 | 4,529 | -353 | 15,436 | 通期 | 7,940 | -948 | -1,001 | 6,992 | -953 | 17,447 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -386 | -664 | 1,252 | -363 | 18,035 | 通期 | -1,056 | -1,047 | -1,111 | -2,103 | -844 | 14,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,438 | -631 | -666 | 3,807 | -591 | 17,371 | 通期 | 10,262 | -1,533 | -1,217 | 8,729 | -1,066 | 21,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 561 | -933 | -550 | -372 | -268 | 21,037 | 通期 | 3,711 | -1,236 | -1,104 | 2,475 | -722 | 23,330 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -345 | -457 | -884 | -802 | -588 | 21,643 | 通期 | 6,744 | -773 | -1,454 | 5,971 | -1,097 | 27,846 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,244 | -4,401 | -909 | -2,157 | -614 | 24,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 65億
- 2016年3月（連） マイ転
- -37億7400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億4800万
- 2018年3月（連） -68.38%
- 6億1600万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 69億9200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -21億300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 87億2900万
- 2022年3月（連） -71.65%
- 24億7500万
- 2023年3月（連） +141.25%
- 59億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.06%
- 2016年3月（連）
- 0.52%
- 2017年3月（連）
- 1.76%
- 2018年3月（連）
- 2.25%
- 2019年3月（連）
- 3.3%
- 2020年3月（連）
- -0.45%
- 2021年3月（連）
- 3.96%
- 2022年3月（連）
- 1.31%
- 2023年3月（連）
- 2.19%