7552 ハピネット

7552
2024/05/24
時価
810億円
PER 予
15.03倍
2010年以降
4.45-26.38倍
(2010-2024年)
PBR
1.48倍
2010年以降
0.5-1.83倍
(2010-2024年)
配当 予
1.48%
ROE 予
9.82%
ROA 予
4.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 83億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億7500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -14億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,325-201-3232,124-45511,795
通期6,658-158-6286,500-79715,867
2016年
3月期
連結
2Q-167-371-336-538-36414,992
通期978-4,752-677-3,774-62011,412
2017年
3月期
連結
2Q2,470-418-1,4302,052-41212,021
通期3,055-1,107-1,7541,948-70111,605
2018年
3月期
連結
2Q1,502-322-4341,180-39312,350
通期4,453-3,837-762616-75511,458
2019年
3月期
連結
2Q4,999-470-5514,529-35315,436
通期7,940-948-1,0016,992-95317,447
2020年
3月期
連結
2Q1,638-386-6641,252-36318,035
通期-1,056-1,047-1,111-2,103-84414,232
2021年
3月期
連結
2Q4,438-631-6663,807-59117,371
通期10,262-1,533-1,2178,729-1,06621,744
2022年
3月期
連結
2Q561-933-550-372-26821,037
通期3,711-1,236-1,1042,475-72223,330
2023年
3月期
連結
2Q-345-457-884-802-58821,643
通期6,744-773-1,4545,971-1,09727,846
2024年
3月期
連結
2Q2,244-4,401-909-2,157-61424,779
通期8,361-5,075-1,4813,286-1,38829,652
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
66億5800万
2016年3月(連) -85.31%
9億7800万
2017年3月(連) +212.37%
30億5500万
2018年3月(連) +45.76%
44億5300万
2019年3月(連) +78.31%
79億4000万
2020年3月(連) マイ転
-10億5600万
2021年3月(連) プラ転
102億6200万
2022年3月(連) -63.84%
37億1100万
2023年3月(連) +81.73%
67億4400万
2024年3月(連) +23.98%
83億6100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億5800万
2016年3月(連)投入+999.99%
-47億5200万
2017年3月(連)投入-76.7%
-11億700万
2018年3月(連)投入+246.61%
-38億3700万
2019年3月(連)投入-75.29%
-9億4800万
2020年3月(連)投入+10.44%
-10億4700万
2021年3月(連)投入+46.42%
-15億3300万
2022年3月(連)投入-19.37%
-12億3600万
2023年3月(連)投入-37.46%
-7億7300万
2024年3月(連)投入+556.53%
-50億7500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6億2800万
2016年3月(連)返済還元
-6億7700万
2017年3月(連)返済還元
-17億5400万
2018年3月(連)返済還元
-7億6200万
2019年3月(連)返済還元
-10億100万
2020年3月(連)返済還元
-11億1100万
2021年3月(連)返済還元
-12億1700万
2022年3月(連)返済還元
-11億400万
2023年3月(連)返済還元
-14億5400万
2024年3月(連)返済還元
-14億8100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
65億
2016年3月(連) マイ転
-37億7400万
2017年3月(連) プラ転
19億4800万
2018年3月(連) -68.38%
6億1600万
2019年3月(連) 大幅増
69億9200万
2020年3月(連) マイ転
-21億300万
2021年3月(連) プラ転
87億2900万
2022年3月(連) -71.65%
24億7500万
2023年3月(連) +141.25%
59億7100万
2024年3月(連) -44.97%
32億8600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億9700万
2016年3月(連)減少-22.21%
-6億2000万
2017年3月(連)増加+13.06%
-7億100万
2018年3月(連)増加+7.7%
-7億5500万
2019年3月(連)増加+26.23%
-9億5300万
2020年3月(連)減少-11.44%
-8億4400万
2021年3月(連)増加+26.3%
-10億6600万
2022年3月(連)減少-32.27%
-7億2200万
2023年3月(連)増加+51.94%
-10億9700万
2024年3月(連)増加+26.53%
-13億8800万

現金等#8

2015年3月(連)
158億6700万
2016年3月(連) -28.08%
114億1200万
2017年3月(連) +1.69%
116億500万
2018年3月(連) -1.27%
114億5800万
2019年3月(連) +52.27%
174億4700万
2020年3月(連) -18.43%
142億3200万
2021年3月(連) +52.78%
217億4400万
2022年3月(連) +7.29%
233億3000万
2023年3月(連) +19.36%
278億4600万
2024年3月(連) +6.49%
296億5200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.06%
2016年3月(連)
0.52%
2017年3月(連)
1.76%
2018年3月(連)
2.25%
2019年3月(連)
3.3%
2020年3月(連)
-0.45%
2021年3月(連)
3.96%
2022年3月(連)
1.31%
2023年3月(連)
2.19%
2024年3月(連)
2.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高