四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,283 | 1,998 |
減価償却費 | 297 | 346 |
のれん償却額 | 66 | 72 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -93 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 132 | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | 840 | -2,655 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,065 | -1,346 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,664 | 5,596 |
その他 | -2,394 | 651 |
小計 | 2,722 | 4,707 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 93 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57 | 57 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,218 | -761 |
法人税等の還付額 | 0 | 342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 4,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 149 |
有形固定資産の取得による支出 | -50 | -241 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -313 | -350 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
その他 | -16 | -186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -658 | -660 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 587 | 3,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,232 | 17,371 |