四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,998 | 2,706 |
減価償却費 | 346 | 414 |
のれん償却額 | 72 | 104 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -101 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 52 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 92 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,655 | -948 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,346 | -1,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,596 | 2,635 |
その他 | 651 | -1,501 |
小計 | 4,707 | 1,714 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 101 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57 | 57 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -761 | -1,313 |
法人税等の還付額 | 342 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,438 | 561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 149 | 32 |
有形固定資産の取得による支出 | -241 | -150 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -350 | -118 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -659 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
その他 | -186 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -660 | -550 |
その他 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,139 | -922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,371 | 21,037 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 215 |