四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,706 | 3,577 |
減価償却費 | 414 | 501 |
のれん償却額 | 104 | 104 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -184 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -207 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 65 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -126 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -87 |
会員権売却損益(△は益) | - | -1 |
関係会社出資金評価損 | 52 | - |
為替差損益(△は益) | 0 | |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -948 | -11,975 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,691 | -1,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,635 | 11,560 |
その他 | -1,501 | -793 |
小計 | 1,714 | 1,005 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 126 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57 | 67 |
法人税等の支払額 | -1,313 | -1,544 |
法人税等の還付額 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 561 | -345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 32 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -150 | -199 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -118 | -389 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -659 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 188 |
その他 | -38 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -550 | -884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -922 | -1,687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,330 | 21,643 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 215 | - |