四半期報告書-第56期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,577 | 5,924 |
減価償却費 | 501 | 483 |
のれん償却額 | 104 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -184 | 28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -207 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -126 | -116 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -87 | - |
会員権売却損益(△は益) | -1 | - |
為替差損益(△は益) | ||
持分法による投資損益(△は益) | 20 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,975 | -10,439 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,457 | -1,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,560 | 10,975 |
その他 | -793 | -1,125 |
小計 | 1,005 | 3,061 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 116 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 67 | 67 |
法人税等の支払額 | -1,544 | -1,167 |
法人税等の還付額 | 0 | 166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -345 | 2,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -199 | -365 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -389 | -249 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -37 |
投資有価証券の売却による収入 | 188 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,747 |
その他 | -66 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -4,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -884 | -909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,687 | -3,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,846 | 24,779 |