四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,667 | 1,846 |
減価償却費 | 165 | 243 |
のれん償却額 | - | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -286 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -75 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -63 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | - |
為替差損益(△は益) | 0 | |
持分法による投資損益(△は益) | 186 | 145 |
売上債権の増減額(△は増加) | -625 | 6,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,585 | -1,262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,095 | -824 |
その他 | 174 | -533 |
小計 | 2,032 | 6,271 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 63 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 44 | 60 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -624 | -1,395 |
法人税等の還付額 | 2 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 4,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63 | -81 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -330 | -272 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -106 |
投資有価証券の売却による収入 | 78 | - |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -433 | -544 |
その他 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 745 | 3,977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,458 | 15,436 |