四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 661 | 1,667 |
減価償却費 | 213 | 165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -48 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -27 |
為替差損益(△は益) | -2 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 142 | 186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 133 | -625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,964 | -1,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,772 | 2,095 |
その他 | 853 | 174 |
小計 | 2,795 | 2,032 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 48 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 44 | 44 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -396 | -624 |
法人税等の還付額 | - | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | 1,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -197 | -63 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -215 | -330 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 78 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,090 | |
配当金の支払額 | -339 | -433 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608 | 745 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,021 | 12,350 |