有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,538 | 3,047 |
減価償却費 | 381 | 440 |
減損損失 | - | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -23 |
株式報酬費用 | 123 | 152 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -470 | -61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -121 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 234 | 142 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -38 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | 1 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 276 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
関係会社株式評価損 | - | 57 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | 283 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,783 | -5,356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 702 | -256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,832 | 3,268 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,195 | -215 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -107 | 11 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -880 | 758 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -909 | 307 |
小計 | 2,216 | 2,812 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 38 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 44 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -1,282 | -662 |
法人税等の還付額 | - | 821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 978 | 3,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -172 | -290 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -448 | -411 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,160 | -370 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 29 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,752 | -1,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 2 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,090 | |
配当金の支払額 | -679 | -663 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -1,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,455 | 192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,412 | 11,605 |