有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,508 | 3,538 |
減価償却費 | 393 | 381 |
減損損失 | 126 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -24 |
株式報酬費用 | 137 | 123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 298 | -470 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | -121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 425 | 234 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -46 |
支払利息 | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 39 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,579 | 2,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 658 | 702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | -1,832 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,040 | -1,195 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -17 | -107 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,738 | -880 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 307 | -909 |
小計 | 8,187 | 2,216 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,558 | -1,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,658 | 978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -247 | -172 |
有形固定資産の売却による収入 | 564 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -550 | -448 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -4,160 |
投資有価証券の売却による収入 | 54 | - |
その他 | 64 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -4,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 9 | 2 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -609 | -679 |
その他 | -28 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,871 | -4,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,867 | 11,412 |