有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,706 | 4,508 |
減価償却費 | 615 | 393 |
減損損失 | 154 | 126 |
のれん償却額 | 245 | - |
負ののれん発生益 | -409 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -11 |
株式報酬費用 | 173 | 137 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | 298 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 425 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
支払利息 | 21 | 2 |
為替差損益(△は益) | -1 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 39 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,028 | -1,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81 | 658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,725 | 18 |
未払金の増減額(△は減少) | -182 | 1,040 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -1,249 | -17 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,444 | 1,738 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 233 | 307 |
小計 | 3,436 | 8,187 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
利息の支払額 | -21 | -2 |
法人税等の支払額 | -898 | -1,558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 6,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -308 | -247 |
有形固定資産の売却による収入 | 276 | 564 |
無形固定資産の取得による支出 | -117 | -550 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
その他 | 69 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -194 | - |
自己株式の処分による収入 | 86 | 9 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -506 | -609 |
その他 | -4 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -159 | 5,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,996 | 15,867 |