ハピネット（7552）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,972 | 3,706 |
| 減価償却費 | 644 | 615 |
| 減損損失 | 89 | 154 |
| のれん償却額 | 274 | 245 |
| 負ののれん発生益 | － | -409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 株式報酬費用 | 5 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 5 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 53 |
| 会員権評価損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | 5,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369 | -3,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -657 | -182 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5 | -1,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -946 | -1,444 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -759 | 230 |
| 小計 | 349 | 3,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | -5 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,874 | -898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | － |
| その他 | -95 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -194 |
| 自己株式の処分による収入 | 29 | 86 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -615 | -506 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,203 | -159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,155 | 9,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
