有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,047 | 5,823 |
減価償却費 | 440 | 350 |
減損損失 | 18 | - |
のれん償却額 | - | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -4 |
株式報酬費用 | 152 | 104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | 262 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 75 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 142 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -64 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 276 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | |
関係会社株式評価損 | 57 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 283 | 302 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,356 | -8,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -256 | -98 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,268 | 6,234 |
未払金の増減額(△は減少) | -215 | 1,235 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 11 | 1 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 758 | -834 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 307 | 412 |
小計 | 2,812 | 5,182 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 64 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 44 | 44 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -662 | -839 |
法人税等の還付額 | 821 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,055 | 4,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -290 | -109 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -411 | -646 |
投資有価証券の取得による支出 | -370 | -163 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 78 |
事業譲受による支出 | - | -3,000 |
その他 | -35 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -3,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,090 | |
配当金の支払額 | -663 | -761 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192 | -147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,605 | 11,458 |