キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,691 | -494 | -1,655 | 1,197 | -851 | 5,837 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 951 | -851 | -975 | 100 | -1,119 | 4,945 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,972 | -303 | -1,700 | 2,669 | -981 | 5,922 | 通期 | 6,232 | -391 | -4,481 | 5,841 | -1,018 | 6,312 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 660 | -190 | -174 | 470 | -86 | 6,601 | 3Q | 2,138 | -442 | -417 | 1,696 | -261 | 7,583 | 通期 | 5,083 | -315 | -2,852 | 4,768 | -440 | 8,220 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,124 | -64 | -170 | 2,060 | -110 | 10,109 | 通期 | 4,609 | -50 | -421 | 4,559 | -118 | 12,359 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,306 | -173 | -364 | -1,479 | -141 | 10,512 | 通期 | -1,505 | -108 | -588 | -1,613 | -218 | 10,155 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,093 | -124 | 3,605 | -3,217 | -218 | 10,541 | 通期 | 2,547 | -87 | -2,618 | 2,460 | -425 | 9,996 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,325 | -201 | -323 | 2,124 | -455 | 11,795 | 通期 | 6,658 | -158 | -628 | 6,500 | -797 | 15,867 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -371 | -336 | -538 | -364 | 14,992 | 通期 | 978 | -4,752 | -677 | -3,774 | -620 | 11,412 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,470 | -418 | -1,430 | 2,052 | -412 | 12,021 | 通期 | 3,055 | -1,107 | -1,754 | 1,948 | -701 | 11,605 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,502 | -322 | -434 | 1,180 | -393 | 12,350 | 通期 | 4,453 | -3,837 | -762 | 616 | -755 | 11,458 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,999 | -470 | -551 | 4,529 | -353 | 15,436 | 通期 | 7,940 | -948 | -1,001 | 6,992 | -953 | 17,447 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -386 | -664 | 1,252 | -363 | 18,035 | 通期 | -1,056 | -1,047 | -1,111 | -2,103 | -844 | 14,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,438 | -631 | -666 | 3,807 | -591 | 17,371 | 通期 | 10,262 | -1,533 | -1,217 | 8,729 | -1,066 | 21,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 561 | -933 | -550 | -372 | -268 | 21,037 | 通期 | 3,711 | -1,236 | -1,104 | 2,475 | -722 | 23,330 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -345 | -457 | -884 | -802 | -588 | 21,643 | 通期 | 6,744 | -773 | -1,454 | 5,971 | -1,097 | 27,846 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,244 | -4,401 | -909 | -2,157 | -614 | 24,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 16億9100万
- 2009年3月（連） -43.76%
- 9億5100万
- 2010年3月（連） +555.31%
- 62億3200万
- 2011年3月（連） -18.44%
- 50億8300万
- 2012年3月（連） -9.33%
- 46億900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -15億500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 25億4700万
- 2015年3月（連） +161.41%
- 66億5800万
- 2016年3月（連） -85.31%
- 9億7800万
- 2017年3月（連） +212.37%
- 30億5500万
- 2018年3月（連） +45.76%
- 44億5300万
- 2019年3月（連） +78.31%
- 79億4000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 102億6200万
- 2022年3月（連） -63.84%
- 37億1100万
- 2023年3月（連） +81.73%
- 67億4400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億9400万
- 2009年3月（連）投入+72.27%
- -8億5100万
- 2010年3月（連）投入-54.05%
- -3億9100万
- 2011年3月（連）投入-19.44%
- -3億1500万
- 2012年3月（連）投入-84.13%
- -5000万
- 2013年3月（連）投入+116%
- -1億800万
- 2014年3月（連）投入-19.44%
- -8700万
- 2015年3月（連）投入+81.61%
- -1億5800万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -47億5200万
- 2017年3月（連）投入-76.7%
- -11億700万
- 2018年3月（連）投入+246.61%
- -38億3700万
- 2019年3月（連）投入-75.29%
- -9億4800万
- 2020年3月（連）投入+10.44%
- -10億4700万
- 2021年3月（連）投入+46.42%
- -15億3300万
- 2022年3月（連）投入-19.37%
- -12億3600万
- 2023年3月（連）投入-37.46%
- -7億7300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億5500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億7500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -44億8100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -28億5200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億2100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億8800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -26億1800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億2800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億7700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -17億5400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億6200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億1100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -14億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 11億9700万
- 2009年3月（連） -91.65%
- 1億
- 2010年3月（連） 大幅増
- 58億4100万
- 2011年3月（連） -18.37%
- 47億6800万
- 2012年3月（連） -4.38%
- 45億5900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -16億1300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 24億6000万
- 2015年3月（連） +164.23%
- 65億
- 2016年3月（連） マイ転
- -37億7400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億4800万
- 2018年3月（連） -68.38%
- 6億1600万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 69億9200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -21億300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 87億2900万
- 2022年3月（連） -71.65%
- 24億7500万
- 2023年3月（連） +141.25%
- 59億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億5100万
- 2009年3月（連）増加+31.49%
- -11億1900万
- 2010年3月（連）減少-9.03%
- -10億1800万
- 2011年3月（連）減少-56.78%
- -4億4000万
- 2012年3月（連）減少-73.18%
- -1億1800万
- 2013年3月（連）増加+84.75%
- -2億1800万
- 2014年3月（連）増加+94.95%
- -4億2500万
- 2015年3月（連）増加+87.53%
- -7億9700万
- 2016年3月（連）減少-22.21%
- -6億2000万
- 2017年3月（連）増加+13.06%
- -7億100万
- 2018年3月（連）増加+7.7%
- -7億5500万
- 2019年3月（連）増加+26.23%
- -9億5300万
- 2020年3月（連）減少-11.44%
- -8億4400万
- 2021年3月（連）増加+26.3%
- -10億6600万
- 2022年3月（連）減少-32.27%
- -7億2200万
- 2023年3月（連）増加+51.94%
- -10億9700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 58億3700万
- 2009年3月（連） -15.28%
- 49億4500万
- 2010年3月（連） +27.64%
- 63億1200万
- 2011年3月（連） +30.23%
- 82億2000万
- 2012年3月（連） +50.35%
- 123億5900万
- 2013年3月（連） -17.83%
- 101億5500万
- 2014年3月（連） -1.57%
- 99億9600万
- 2015年3月（連） +58.73%
- 158億6700万
- 2016年3月（連） -28.08%
- 114億1200万
- 2017年3月（連） +1.69%
- 116億500万
- 2018年3月（連） -1.27%
- 114億5800万
- 2019年3月（連） +52.27%
- 174億4700万
- 2020年3月（連） -18.43%
- 142億3200万
- 2021年3月（連） +52.78%
- 217億4400万
- 2022年3月（連） +7.29%
- 233億3000万
- 2023年3月（連） +19.36%
- 278億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1%
- 2009年3月（連）
- 0.57%
- 2010年3月（連）
- 3.21%
- 2011年3月（連）
- 2.66%
- 2012年3月（連）
- 2.33%
- 2013年3月（連）
- -0.85%
- 2014年3月（連）
- 1.23%
- 2015年3月（連）
- 3.06%
- 2016年3月（連）
- 0.52%
- 2017年3月（連）
- 1.76%
- 2018年3月（連）
- 2.25%
- 2019年3月（連）
- 3.3%
- 2020年3月（連）
- -0.45%
- 2021年3月（連）
- 3.96%
- 2022年3月（連）
- 1.31%
- 2023年3月（連）
- 2.19%