有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月21日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,983 | 2,074 |
| 減価償却費 | 546 | 825 |
| 減損損失 | 56 | 49 |
| のれん償却額 | 212 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 67 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -52 |
| 支払利息 | 11 | 55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 6 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478 | 2,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | 2,595 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,353 | 457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,436 | -1,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142 | -692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 219 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | 216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25 | 195 |
| 小計 | 1,085 | 6,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 52 |
| 利息の支払額 | -11 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951 | 6,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 218 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -232 | － |
| その他 | 104 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -2,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -670 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -216 |
| 配当金の支払額 | -354 | -338 |
| その他 | 197 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -4,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891 | 1,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,837 | 4,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,945 | 6,312 |
