有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月20日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,074 | 2,820 |
| 減価償却費 | 825 | 781 |
| 減損損失 | 49 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27 |
| のれん償却額 | 408 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | -63 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 205 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -43 |
| 支払利息 | 55 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -69 |
| 子会社整理損 | － | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 129 |
| 会員権評価損 | 6 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 363 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,178 | -296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,595 | 314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 457 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,279 | 371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -692 | 586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | -161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 216 | 222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 195 | -32 |
| 小計 | 6,669 | 5,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 42 |
| 利息の支払額 | -58 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,232 | 5,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 517 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 341 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | 115 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,790 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -140 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -109 |
| 配当金の支払額 | -338 | -338 |
| その他 | -466 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,481 | -2,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,366 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,945 | 6,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,312 | 8,220 |
