有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,820 | 4,311 |
| 減価償却費 | 781 | 688 |
| 減損損失 | 9 | 669 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| のれん償却額 | 408 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -4 |
| 株式報酬費用 | 5 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | 158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | 149 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -166 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -28 |
| 支払利息 | 19 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | 1 |
| 子会社整理損 | 22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 1 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | － | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | -3,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314 | 267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 842 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | 2,838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69 | -174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 586 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | 118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | -73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32 | -83 |
| 小計 | 5,635 | 6,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 28 |
| 利息の支払額 | -20 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -1,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | 4,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| その他 | 20 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 102 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | 0 |
| 配当金の支払額 | -338 | -419 |
| その他 | -16 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,852 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907 | 4,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,312 | 8,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,220 | 12,359 |
