有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:29
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- 有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,220 | 12,359 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,206 | 26,755 |
| 商品 | 6,418 | 6,149 |
| 貯蔵品 | 17 | 19 |
| 前渡金 | 1,016 | 634 |
| 繰延税金資産 | 939 | 926 |
| 未収入金 | 1,000 | 1,174 |
| その他 | 296 | 319 |
| 貸倒引当金 | -76 | -69 |
| 流動資産合計 | 41,039 | 48,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,634 | 1,584 |
| 減価償却累計額 | -1,170 | -1,175 |
| 建物及び構築物（純額） | 463 | 408 |
| 機械装置及び運搬具 | 965 | 968 |
| 減価償却累計額 | -784 | -817 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 181 | 150 |
| 工具 | 1,473 | 1,240 |
| 減価償却累計額 | -1,201 | -1,028 |
| 工具 | 272 | 212 |
| 土地 | 633 | 617 |
| リース資産 | 7 | 7 |
| 減価償却累計額 | -3 | -4 |
| リース資産（純額） | 4 | 2 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,555 | 1,392 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 876 | 539 |
| その他 | 2,255 | 1,176 |
| 無形固定資産合計 | 3,132 | 1,715 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,548 | 1,419 |
| 長期前払費用 | 5 | 5 |
| 差入保証金 | 663 | 678 |
| 会員権 | 36 | 26 |
| 長期貸付金 | 50 | 25 |
| 繰延税金資産 | 416 | 711 |
| その他 | 235 | 252 |
| 貸倒引当金 | -175 | -173 |
| 投資その他の資産合計 | 2,780 | 2,946 |
| 固定資産合計 | 7,468 | 6,054 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,507 | 54,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 20,204 | 23,042 |
| 未払金 | 3,225 | 3,351 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 1,038 | 1,605 |
| 未払消費税等 | 286 | 404 |
| 賞与引当金 | 314 | 472 |
| ポイント引当金 | 5 | 6 |
| 事業構造改善引当金 | 11 | － |
| 返品調整引当金 | 21 | 30 |
| その他 | 729 | 702 |
| 流動負債合計 | 25,837 | 29,617 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 1,034 | 1,008 |
| リース債務 | 2 | 1 |
| 繰延税金負債 | 5 | 3 |
| 退職給付引当金 | 1,630 | 1,780 |
| 資産除去債務 | 45 | 46 |
| 負ののれん | 51 | 19 |
| その他 | 95 | 48 |
| 固定負債合計 | 2,867 | 2,909 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 28,704 | 32,527 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,751 | 2,751 |
| 資本剰余金 | 2,775 | 2,775 |
| 利益剰余金 | 15,175 | 17,213 |
| 自己株式 | -1,091 | -1,091 |
| 株主資本合計 | 19,611 | 21,649 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 185 | 128 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 185 | 128 |
| 新株予約権 | 5 | 17 |
| 少数株主持分 | 0 | 1 |
| 純資産合計 | 19,802 | 21,795 |
| 負債純資産合計 | 48,507 | 54,323 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,896 | 10,011 |
| 受取手形 | 749 | 1,509 |
| 売掛金 | 15,680 | 17,284 |
| 商品 | 2,715 | 2,095 |
| 貯蔵品 | 3 | 3 |
| 前渡金 | 890 | 529 |
| 前払費用 | 99 | 89 |
| 繰延税金資産 | 606 | 677 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,500 | 2,900 |
| 未収入金 | 839 | 769 |
| その他 | 53 | 105 |
| 貸倒引当金 | -65 | -68 |
| 流動資産合計 | 30,969 | 35,907 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,001 | 981 |
| 減価償却累計額 | -658 | -682 |
| 建物（純額） | 342 | 298 |
| 構築物 | 40 | 33 |
| 減価償却累計額 | -37 | -31 |
| 構築物（純額） | 2 | 2 |
| 機械及び装置 | 849 | 849 |
| 減価償却累計額 | -678 | -709 |
| 機械及び装置（純額） | 171 | 139 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 61 | 57 |
| 減価償却累計額 | -58 | -56 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 1 |
| 工具 | 916 | 926 |
| 減価償却累計額 | -667 | -739 |
| 工具 | 249 | 186 |
| 土地 | 249 | 233 |
| リース資産 | 7 | 7 |
| 減価償却累計額 | -3 | -4 |
| リース資産（純額） | 4 | 2 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,021 | 865 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,232 | 1,157 |
| 電話加入権 | 20 | 20 |
| リース資産 | 40 | 5 |
| その他 | 10 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,303 | 1,183 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,173 | 960 |
| 関係会社株式 | 5,450 | 5,516 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 50 | 25 |
| 破産更生債権等 | 158 | 164 |
| 長期前払費用 | 1 | 0 |
| 差入保証金 | 578 | 584 |
| 会員権 | 30 | 25 |
| 繰延税金資産 | 241 | 550 |
| その他 | 44 | 77 |
| 貸倒引当金 | -158 | -164 |
| 投資その他の資産合計 | 7,571 | 7,743 |
| 固定資産合計 | 10,897 | 9,792 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,866 | 45,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 87 | 72 |
| 買掛金 | 15,271 | 15,449 |
| 短期借入金 | 928 | 814 |
| リース債務 | 23 | 19 |
| 未払金 | 2,735 | 2,738 |
| 未払消費税等 | 124 | 165 |
| 未払費用 | 49 | 53 |
| 未払法人税等 | 188 | 668 |
| 前受金 | 111 | 174 |
| 預り金 | 305 | 350 |
| 関係会社預り金 | 1,562 | 4,697 |
| 賞与引当金 | 112 | 181 |
| ポイント引当金 | 5 | 6 |
| 事業構造改善引当金 | 11 | － |
| その他 | 14 | 22 |
| 流動負債合計 | 21,530 | 25,415 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 21 | 1 |
| 退職給付引当金 | 831 | 953 |
| 資産除去債務 | 38 | 39 |
| 長期預り保証金 | 672 | 651 |
| その他 | 2 | 1 |
| 固定負債合計 | 1,566 | 1,646 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 23,097 | 27,062 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,751 | 2,751 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,775 | 2,775 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,775 | 2,775 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 235 | 235 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 11,500 | 11,500 |
| 繰越利益剰余金 | 2,341 | 2,270 |
| 利益剰余金合計 | 14,076 | 14,005 |
| 自己株式 | -1,091 | -1,091 |
| 株主資本合計 | 18,512 | 18,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 250 | 179 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 250 | 179 |
| 新株予約権 | 5 | 17 |
| 純資産合計 | 18,769 | 18,637 |
| 負債純資産合計 | 41,866 | 45,699 |
