四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,022 | 1,838 |
減価償却費 | 323 | 309 |
減損損失 | 13 | 33 |
のれん償却額 | 154 | 121 |
負ののれん発生益 | - | -409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 12 |
株式報酬費用 | 5 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -211 | -193 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -23 |
支払利息 | 2 | 5 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | 7 |
会員権評価損 | 7 | - |
為替差損益(△は益) | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,357 | 618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,236 | -1,564 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,501 | -1,030 |
その他 | -722 | -2,222 |
小計 | 271 | -2,440 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
利息の支払額 | -2 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,593 | -666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -3,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -69 | -156 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -62 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1 |
その他 | -34 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -194 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 53 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -363 | -252 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | 3,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,846 | 386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,359 | 10,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,512 | 10,541 |