四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,838 | 1,894 |
減価償却額 | 309 | 184 |
減損損失 | 33 | 125 |
のれん償却額 | 121 | - |
負ののれん発生益 | -409 | - |
貸倒引当金の増減額 | 12 | -8 |
賞与引当金の増減額 | -193 | -227 |
退職給付引当金の増減額 | 55 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 319 |
受取利息及び配当金 | -23 | -22 |
支払利息 | 5 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | 3 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 14 |
為替差損益 | 0 | |
売上債権の増減額 | 618 | -6,062 |
たな卸資産の増減額 | -1,564 | -1,152 |
仕入債務の増減額 | -1,030 | 6,441 |
その他 | -2,221 | 1,898 |
小計 | -2,440 | 3,406 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
利息の支払額 | -9 | |
法人税等の支払額 | -666 | -1,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | 2,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -156 | -95 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 183 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -360 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
その他 | 89 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -194 | - |
自己株式の処分による収入 | 53 | 9 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -252 | -305 |
その他 | -1 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,605 | -323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386 | 1,799 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,541 | 11,795 |