四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,894 | 1,853 |
減価償却費 | 184 | 164 |
減損損失 | 125 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -227 | -519 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 319 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -34 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,062 | 108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,152 | -2,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,441 | 4,269 |
その他 | 1,898 | -2,019 |
小計 | 3,406 | 852 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 34 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,103 | -1,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,325 | -167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -95 | -117 |
有形固定資産の売却による収入 | 183 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -360 | -247 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
その他 | 66 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 9 | 2 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -305 | -338 |
その他 | -27 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,799 | -875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,795 | 14,992 |