利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、14億8千8百万円(前年同期は69億8千8百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上89億2千5百万円、売上債権の増加による使用112億3千8百万円、棚卸資産の増加による使用24億7百万円、仕入債務の増加による獲得84億3千4百万円及び法人税等の支払額26億6千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億8千5百万円(前年同期は14億7千9百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億9千2百万円、無形固定資産の取得による支出7千9百万円、貸付けによる支出3億7千7百万円及び投資有価証券の売却による収入6千7百万円によるものであります。

2025/11/13 16:10