有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,312,000	1,346,000	0.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	178,040	178,040	0.30	―
1年以内に返済予定のリース債務	39,464	39,900	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,789,260	1,611,220	0.30	2023年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	88,945	123,619	―	2023年～2030年

(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	178,040	178,040	178,040	155,740
リース債務	29,598	26,699	25,194	20,118

2.「平均利率」については期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/28 13:24

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	133,440千円	133,440千円
長期借入金	1,588,560	1,455,120
その他固定負債	67,000	67,000

2023/06/28 13:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払い、長期借入金の返済による支出等により512百万円の減少になりました。
③販売の実績

2023/06/28 13:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	245,440	250,087	△4,647
(2)長期借入金	1,588,560	1,573,206	15,353
負債計	1,834,000	1,823,293	10,706

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	259,440	262,813	3,373
(2)長期借入金	1,455,120	1,335,336	△119,783
負債計	1,714,560	1,598,149	△116,410

(*1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、並びに未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2023/06/28 13:24