キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9474万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億1307万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5892万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -642 | -70 | 200 | -712 | -71 | 867 | 通期 | 1,045 | -421 | -919 | 624 | -98 | 1,091 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,518 | -46 | 852 | -1,564 | -51 | 379 | 通期 | 525 | -103 | -827 | 422 | -61 | 684 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,861 | 203 | 1,423 | -1,657 | -10 | 448 | 通期 | 1,807 | 165 | -592 | 1,972 | -46 | 2,062 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -74 | -46 | -77 | -70 | 1,989 | 通期 | 1,150 | -78 | -836 | 1,072 | -134 | 2,299 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -996 | -49 | -47 | -1,045 | -133 | 1,212 | 通期 | 1,511 | -481 | -1,125 | 1,030 | -546 | 2,201 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 478 | -738 | 179 | -61 | 1,638 | 通期 | 1,644 | -289 | 1,054 | 1,355 | -848 | 4,611 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -657 | -372 | -842 | -739 | 3,402 | 通期 | 2,159 | -1,216 | -626 | 943 | -1,500 | 4,930 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -960 | -37 | -254 | -996 | -40 | 3,683 | 通期 | 551 | -43 | -566 | 508 | -155 | 4,878 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,472 | 18 | -280 | -1,454 | -41 | 3,151 | 通期 | 2,199 | -97 | -512 | 2,101 | -110 | 6,470 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,213 | -159 | -395 | -1,372 | -157 | 4,705 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億2370万
- 2016年3月（連） -32.28%
- 4億2236万
- 2017年3月（連） +366.92%
- 19億7209万
- 2018年3月（連） -45.66%
- 10億7170万
- 2019年3月（連） -3.93%
- 10億2957万
- 2020年3月（連） +31.64%
- 13億5528万
- 2021年3月（連） -30.41%
- 9億4318万
- 2022年3月（連） -46.15%
- 5億791万
- 2023年3月（連） +313.7%
- 21億124万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.93%
- 2016年3月（連）
- 1.84%
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- 4%
- 2019年3月（連）
- 4.64%
- 2020年3月（連）
- 5.46%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
- 2022年3月（連）
- 1.58%
- 2023年3月（連）
- 6.02%