7551 ウェッズ

7551
2024/06/21
時価
105億円
PER 予
7.48倍
2010年以降
2.04-39.86倍
(2010-2024年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.2-1.23倍
(2010-2024年)
配当 予
4.13%
ROE 予
8.67%
ROA 予
5.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 16:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1968万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2954万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-642-70200-712-71867
通期1,045-421-919624-981,091
2016年
3月期
連結
2Q-1,518-46852-1,564-51379
通期525-103-827422-61684
2017年
3月期
連結
2Q-1,8612031,423-1,657-10448
通期1,807165-5921,972-462,062
2018年
3月期
連結
2Q-4-74-46-77-701,989
通期1,150-78-8361,072-1342,299
2019年
3月期
連結
2Q-996-49-47-1,045-1331,212
通期1,511-481-1,1251,030-5462,201
2020年
3月期
連結
2Q-299478-738179-611,638
通期1,644-2891,0541,355-8484,611
2021年
3月期
連結
2Q-185-657-372-842-7393,402
通期2,159-1,216-626943-1,5004,930
2022年
3月期
連結
2Q-960-37-254-996-403,683
通期551-43-566508-1554,878
2023年
3月期
連結
2Q-1,47218-280-1,454-413,151
通期2,199-97-5122,101-1106,470
2024年
3月期
連結
2Q-1,213-159-395-1,372-1574,705
通期1,839-120-7301,719-2417,462
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
10億4471万
2016年3月(連) -49.71%
5億2533万
2017年3月(連) +244.03%
18億730万
2018年3月(連) -36.36%
11億5015万
2019年3月(連) +31.35%
15億1075万
2020年3月(連) +8.83%
16億4417万
2021年3月(連) +31.31%
21億5890万
2022年3月(連) -74.49%
5億5066万
2023年3月(連) +299.28%
21億9870万
2024年3月(連) -16.36%
18億3892万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億2101万
2016年3月(連)投入-75.54%
-1億296万
2017年3月(連)資金回収
1億6479万
2018年3月(連)資金投入
-7844万
2019年3月(連)投入+513.37%
-4億8117万
2020年3月(連)投入-39.96%
-2億8888万
2021年3月(連)投入+320.83%
-12億1572万
2022年3月(連)投入-96.48%
-4274万
2023年3月(連)投入+128%
-9746万
2024年3月(連)投入+22.8%
-1億1968万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9億1903万
2016年3月(連)返済還元
-8億2745万
2017年3月(連)返済還元
-5億9193万
2018年3月(連)返済還元
-8億3586万
2019年3月(連)返済還元
-11億2466万
2020年3月(連)資金調達
10億5391万
2021年3月(連)返済還元
-6億2588万
2022年3月(連)返済還元
-5億6581万
2023年3月(連)返済還元
-5億1224万
2024年3月(連)返済還元
-7億2954万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億2370万
2016年3月(連) -32.28%
4億2236万
2017年3月(連) +366.92%
19億7209万
2018年3月(連) -45.66%
10億7170万
2019年3月(連) -3.93%
10億2957万
2020年3月(連) +31.64%
13億5528万
2021年3月(連) -30.41%
9億4318万
2022年3月(連) -46.15%
5億791万
2023年3月(連) +313.7%
21億124万
2024年3月(連) -18.18%
17億1923万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-9775万
2016年3月(連)減少-38.06%
-6054万
2017年3月(連)減少-24.65%
-4562万
2018年3月(連)増加+193.03%
-1億3368万
2019年3月(連)増加+308.44%
-5億4600万
2020年3月(連)増加+55.31%
-8億4800万
2021年3月(連)増加+76.89%
-15億
2022年3月(連)減少-89.7%
-1億5457万
2023年3月(連)減少-29.05%
-1億966万
2024年3月(連)増加+119.39%
-2億4060万

現金等#8

2015年3月(連)
10億9052万
2016年3月(連) -37.26%
6億8423万
2017年3月(連) +201.32%
20億6173万
2018年3月(連) +11.51%
22億9894万
2019年3月(連) -4.24%
22億137万
2020年3月(連) +109.48%
46億1142万
2021年3月(連) +6.92%
49億3033万
2022年3月(連) -1.06%
48億7799万
2023年3月(連) +32.63%
64億6957万
2024年3月(連) +15.34%
74億6227万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.93%
2016年3月(連)
1.84%
2017年3月(連)
6.68%
2018年3月(連)
4%
2019年3月(連)
4.64%
2020年3月(連)
5.46%
2021年3月(連)
6.99%
2022年3月(連)
1.58%
2023年3月(連)
6.02%
2024年3月(連)
5.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高