ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,353 | 558,418 |
| 減価償却費 | 175,135 | 140,080 |
| のれん償却額 | 9,171 | 9,171 |
| 保険解約返戻金 | -36,863 | -55,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,152 | 1,834 |
| 為替差損益（△は益） | -7,603 | 3,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,227 | -63,924 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 176 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,183 | 44,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,650 | -18,350 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,462 | -5,619 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -278,453 | 109,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | 359 |
| 固定資産売却益 | － | -32,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,310 | 166,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,636 | -43,306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,110 | -103,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,669,822 | -1,356,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,995 | 880,684 |
| その他 | -16,015 | -69,593 |
| 小計 | -542,911 | 171,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,633 | 5,624 |
| 利息の支払額 | -2,334 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -459,865 | -475,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -996,478 | -299,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,636 | -40,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 444,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,929 | -20,756 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,779 | -4,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,380 | 107,169 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他の支出 | -9,825 | -38,501 |
| その他の収入 | 15,921 | 32,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,810 | 478,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,000 | -325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,982 | -29,994 |
| 配当金の支払額 | -320,819 | -289,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,400 | -28,981 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 34,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,526 | -30,681 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,478 | -737,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,227 | -4,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,086,539 | -563,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,373 | 1,638,112 |
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