四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 433,353 | 558,418 |
減価償却費 | 175,135 | 140,080 |
のれん償却額 | 9,171 | 9,171 |
保険解約返戻金 | -36,863 | -55,822 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,152 | 1,834 |
為替差損益(△は益) | -7,603 | 3,735 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,227 | -63,924 |
短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 176 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,183 | 44,296 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,650 | -18,350 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 11,462 | -5,619 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 6,000 |
前渡金の増減額(△は増加) | -278,453 | 109,407 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,074 | 359 |
固定資産売却益 | - | -32,604 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,310 | 166,955 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,636 | -43,306 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -20,110 | -103,436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,669,822 | -1,356,958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 834,995 | 880,684 |
その他 | -16,015 | -69,593 |
小計 | -542,911 | 171,357 |
利息及び配当金の受取額 | 8,633 | 5,624 |
利息の支払額 | -2,334 | -993 |
法人税等の支払額 | -459,865 | -475,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -996,478 | -299,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,636 | -40,606 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | 444,098 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,929 | -20,756 |
保険積立金の積立による支出 | -3,779 | -4,700 |
保険積立金の解約による収入 | 81,380 | 107,169 |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
その他の支出 | -9,825 | -38,501 |
その他の収入 | 15,921 | 32,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,810 | 478,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 336,000 | -325,000 |
長期借入金の返済による支出 | -40,982 | -29,994 |
配当金の支払額 | -320,819 | -289,139 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29,400 | -28,981 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 34,250 | - |
リース債務の返済による支出 | -26,526 | -30,681 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -34,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,478 | -737,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,227 | -4,452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,086,539 | -563,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,373 | 1,638,112 |