ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,418 | 228,945 |
| 減価償却費 | 140,080 | 126,973 |
| のれん償却額 | 9,171 | 9,171 |
| 保険解約返戻金 | -55,822 | -2,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,834 | 7,865 |
| 為替差損益（△は益） | 3,735 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,924 | -53,741 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 29 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,296 | 23,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,350 | -21,350 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,619 | -6,265 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -15,136 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109,407 | -50,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 359 | 89 |
| 受取補償金 | － | -21,106 |
| 雇用調整助成金 | － | -10,915 |
| 固定資産売却益 | -32,604 | － |
| 固定資産除却損 | － | 13,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,955 | -357,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,306 | -88,410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103,436 | -36,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,356,958 | -349,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 880,684 | 799,623 |
| その他 | -69,593 | -33,942 |
| 小計 | 171,357 | 161,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,624 | 7,217 |
| 利息の支払額 | -993 | -3,195 |
| 法人税等の支払額 | -475,477 | -361,952 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 10,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,489 | -185,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,606 | -735,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,098 | 5,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,756 | -3,303 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,700 | -2,227 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,169 | 80,718 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他の支出 | -38,501 | -28,584 |
| その他の収入 | 32,092 | 27,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 478,496 | -657,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,994 | -86,776 |
| 配当金の支払額 | -289,139 | -240,584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,981 | -26,281 |
| リース債務の返済による支出 | -30,681 | -30,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,816 | -371,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,452 | 4,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,261 | -1,209,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,611,423 | 3,402,142 |
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