四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,945 | 376,825 |
| 減価償却費 | 126,973 | 187,347 |
| のれん償却額 | 9,171 | 9,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,865 | 9,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,741 | 14,604 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -253 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,361 | 70,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,350 | -28,449 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,265 | -189 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -15,136 | 7,730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,790 | -362,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 381 |
| 受取補償金 | -21,106 | － |
| 雇用調整助成金 | -10,915 | － |
| 固定資産除却損 | 13,545 | 15,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,079 | -60,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,410 | -91,659 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,531 | -46,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,691 | -1,579,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 799,623 | 891,444 |
| その他 | -36,448 | -11,464 |
| 小計 | 161,858 | -598,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,217 | 8,590 |
| 利息の支払額 | -3,195 | -3,044 |
| 法人税等の支払額 | -361,952 | -366,627 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 10,915 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,156 | -959,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,679 | -29,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,049 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,303 | -10,314 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,227 | -2,890 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,718 | 4,459 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| その他の支出 | -28,584 | -18,729 |
| その他の収入 | 27,245 | 20,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,081 | -36,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,776 | -66,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -240,584 | -192,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,281 | -17,520 |
| リース債務の返済による支出 | -30,001 | -21,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,642 | -254,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,599 | 3,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,209,280 | -1,247,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,930,338 | 3,683,047 |