ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,883 | 433,353 |
| 減価償却費 | 86,336 | 175,135 |
| のれん償却額 | 10,571 | 9,171 |
| 保険解約返戻金 | － | -36,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,609 | 9,152 |
| 為替差損益（△は益） | -51,451 | -7,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,170 | 13,227 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -173 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,262 | 38,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,780 | -30,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,745 | 11,462 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 239,319 | -278,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,826 | 1,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,683 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,141 | 52,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191,600 | -67,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025,013 | -1,669,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,171 | 834,995 |
| その他 | -41,064 | -36,125 |
| 小計 | 298,840 | -542,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,391 | 8,633 |
| 利息の支払額 | -1,788 | -2,334 |
| 法人税等の支払額 | -324,083 | -459,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | -996,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,459 | -127,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,312 | -4,929 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,585 | -3,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81,380 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他の支出 | -426 | -9,825 |
| その他の収入 | 224 | 15,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,858 | -48,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,000 | 336,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -40,982 |
| 配当金の支払額 | -256,811 | -320,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -29,400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,500 | 34,250 |
| リース債務の返済による支出 | -6,623 | -26,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,435 | -47,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,906 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,026 | -1,086,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,298,941 | 1,212,401 |
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