四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,378 | 581,883 |
| 減価償却費 | 87,882 | 86,336 |
| のれん償却額 | 10,571 | 10,571 |
| 保険解約返戻金 | -98,524 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,156 | 6,609 |
| 為替差損益（△は益） | － | -51,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | 7,170 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -210 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,124 | 25,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,597 | -14,780 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,389 | 8,745 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,588,105 | 239,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,129 | -4,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,953 | -21,683 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -18,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,595 | -125,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,099 | -191,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982,208 | -1,025,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,069 | 821,171 |
| その他 | -20,262 | -41,064 |
| 小計 | -1,395,671 | 298,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,063 | 23,391 |
| 利息の支払額 | -4,330 | -1,788 |
| 法人税等の支払額 | -488,616 | -324,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,860,554 | -3,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,601 | -62,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -7,312 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,302 | -3,585 |
| 保険積立金の解約による収入 | 218,146 | － |
| その他の支出 | -809 | -426 |
| その他の収入 | 783 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,461 | -73,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,803,200 | 199,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,174 | -7,500 |
| 配当金の支払額 | -274,117 | -256,811 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25,500 |
| リース債務の返済による支出 | -4,687 | -6,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,221 | -46,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,510 | 50,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,383 | -73,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,856 | 1,988,711 |