ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,200 | 538,378 |
| 減価償却費 | 98,847 | 87,882 |
| のれん償却額 | 10,571 | 10,571 |
| 保険解約返戻金 | -3,868 | -98,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,860 | 1,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,275 | 4,030 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -240 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,369 | 13,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,100 | -30,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,253 | -4,389 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 6,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,156,499 | -1,588,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | -10,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,517 | -14,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,589 | 342,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,164,295 | -982,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629,757 | 372,069 |
| その他 | -81,277 | -42,362 |
| 小計 | -985,494 | -1,395,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,370 | 28,063 |
| 利息の支払額 | -6,533 | -4,330 |
| 法人税等の支払額 | -551,372 | -488,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,029 | -1,860,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,101 | -5,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -4,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,388 | -4,302 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,211 | 218,146 |
| その他の支出 | -370 | -809 |
| その他の収入 | 228 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,508 | 203,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,234,565 | 1,803,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,258 | -101,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -259,953 | -274,117 |
| リース債務の返済による支出 | -6,612 | -4,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,689 | 1,423,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -2,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,481 | -236,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,042 | 447,856 |
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