四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 572,680 | 607,200 |
減価償却費 | 93,450 | 98,847 |
のれん償却額 | 7,150 | 10,571 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,757 | 1,860 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 196 | 54,275 |
短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 48 | -240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,302 | 66,369 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,650 | -23,100 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,032 | -4,253 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 7,000 |
前渡金の増減額(△は増加) | 41,970 | -1,156,499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -294 | -1,733 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,258 | -9,517 |
売上債権の増減額(△は増加) | 704,271 | -16,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,032,906 | -1,164,295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 662,076 | 629,757 |
その他 | -93,028 | -85,146 |
小計 | -16,200 | -985,494 |
利息及び配当金の受取額 | 25,753 | 25,370 |
利息の支払額 | -3,513 | -6,533 |
法人税等の支払額 | -647,894 | -551,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -641,855 | -1,518,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -301 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,560 | -39,101 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 213 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,300 | -12,000 |
その他の支出 | -82 | -4,759 |
その他の収入 | 769 | 10,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,473 | -45,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | 1,234,565 |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -116,258 |
自己株式の取得による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -413,423 | -259,953 |
リース債務の返済による支出 | -6,096 | -6,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,479 | 851,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,456 | 367 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -518,306 | -711,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,955 | 379,042 |