ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,229 | 572,680 |
| 減価償却費 | 94,641 | 93,450 |
| のれん償却額 | 7,150 | 7,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,128 | 196 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -119 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,848 | 45,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,480 | -9,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 5,032 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,476 | -294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,689 | -22,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,033,251 | 704,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787,585 | -2,032,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,601 | 662,076 |
| その他 | 86,625 | -51,058 |
| 小計 | 1,046,869 | -16,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,800 | 25,753 |
| 利息の支払額 | -4,224 | -3,513 |
| 法人税等の支払額 | -442,321 | -647,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,124 | -641,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,643 | -50,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,300 |
| その他の支出 | -3,667 | -82 |
| その他の収入 | 345 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,080 | -70,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -205,896 | -413,423 |
| リース債務の返済による支出 | -4,896 | -6,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,839 | 200,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,147 | -6,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,352 | -518,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,461 | 866,955 |
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