ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,367 | 540,229 |
| 減価償却費 | 109,832 | 94,641 |
| 会員権評価損 | 1,760 | － |
| のれん償却額 | 5,750 | 7,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | -68,128 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -90 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,597 | 44,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,778 | -15,480 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 | -1,476 |
| 為替差損益（△は益） | -6,067 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,592 | -26,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780,487 | 1,033,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,286,642 | -787,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,877 | 134,601 |
| その他 | 102,343 | 86,625 |
| 小計 | 890,874 | 1,046,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,316 | 25,800 |
| 利息の支払額 | -8,455 | -4,224 |
| 法人税等の支払額 | -338,793 | -442,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,942 | 626,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,750 | -47,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -298 |
| その他の支出 | -520 | -3,667 |
| その他の収入 | 118 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,478 | -51,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,085,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,330 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,111 | -46 |
| 配当金の支払額 | -125,515 | -205,896 |
| リース債務の返済による支出 | -4,655 | -4,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,388 | -170,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,297 | 16,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,554 | 420,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,017 | 1,134,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,571 | 1,441,461 |
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