四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 490,367 | 540,229 |
減価償却費 | 109,832 | 94,641 |
会員権評価損 | 1,760 | - |
のれん償却額 | 5,750 | 7,150 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,019 | -2,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,554 | -68,128 |
短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | -90 | -119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,597 | 44,848 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,778 | -15,480 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 7,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 760 | -1,476 |
為替差損益(△は益) | -6,067 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -41,592 | -26,689 |
売上債権の増減額(△は増加) | 780,487 | 1,033,251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,286,642 | -787,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 749,877 | 134,601 |
その他 | 102,343 | 86,625 |
小計 | 890,874 | 1,046,869 |
利息及び配当金の受取額 | 23,316 | 25,800 |
利息の支払額 | -8,455 | -4,224 |
法人税等の支払額 | -338,793 | -442,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,942 | 626,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -693,750 | -47,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 423 | 184 |
無形固定資産の取得による支出 | -450 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -298 |
その他の支出 | -520 | -3,667 |
その他の収入 | 118 | 345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,478 | -51,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,085,000 | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -172,330 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -25,111 | -46 |
配当金の支払額 | -125,515 | -205,896 |
リース債務の返済による支出 | -4,655 | -4,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,388 | -170,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,297 | 16,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 627,554 | 420,352 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 507,017 | 1,134,571 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,571 | 1,441,461 |