ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,334 | 490,367 |
| 減価償却費 | 114,634 | 109,832 |
| 会員権評価損 | － | 1,760 |
| のれん償却額 | 8,650 | 5,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -262 | 1,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,669 | -2,554 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 58 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,931 | -6,597 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -14,778 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | 760 |
| 為替差損益（△は益） | 2,015 | -6,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,305 | -41,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,546 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607,293 | 780,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235,846 | -1,286,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,810 | 749,877 |
| その他 | -4,559 | 102,343 |
| 小計 | -256,594 | 890,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,696 | 23,316 |
| 利息の支払額 | -15,678 | -8,455 |
| 法人税等の支払額 | -169,295 | -338,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,872 | 566,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,415 | -693,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,208 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,997 | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | － |
| その他の支出 | -2,693 | -520 |
| その他の収入 | 350 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,530 | -694,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565,000 | 1,085,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,963 | -172,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,111 |
| 配当金の支払額 | -83,973 | -125,515 |
| リース債務の返済による支出 | -4,276 | -4,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,786 | 757,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,684 | -2,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,932 | 627,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,232 | 894,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,300 | 1,134,571 |
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