ウェッズ（7551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,838 | 180,334 |
| 減価償却費 | 125,186 | 114,634 |
| のれん償却額 | 8,650 | 8,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | -262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,454 | -66,669 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -4 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,556 | -12,931 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | -19,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 580 |
| 為替差損益（△は益） | 3,576 | 2,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,138 | -12,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 3,194 | 4,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,567 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794,673 | 607,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916,860 | -1,235,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,509 | 163,810 |
| その他 | -105,139 | -4,559 |
| 小計 | -129,770 | -256,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,469 | 10,696 |
| 利息の支払額 | -19,062 | -15,678 |
| 法人税等の支払額 | -144,814 | -169,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,177 | -430,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,016 | -59,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,867 | 4,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -12,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 317 |
| その他の支出 | -1,200 | -2,693 |
| その他の収入 | 340 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,289 | -70,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,963 | -139,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -31,514 | -83,973 |
| リース債務の返済による支出 | -1,799 | -4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,694 | 336,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,260 | 2,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,488 | -161,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,944 | 827,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,432 | 894,300 |
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