有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,006 | 1,603,577 |
| 減価償却費 | 278,201 | 287,929 |
| のれん償却額 | 18,343 | 18,343 |
| 保険解約返戻金 | -65,912 | -2,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,668 | 15,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,120 | -39,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,408 | -1,442 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -62,500 |
| 携帯電話短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | 154 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 836 | -15,995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 8,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,014 | -8,568 |
| 受取補償金 | － | -21,106 |
| 助成金収入 | － | -10,915 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,757 | － |
| 固定資産除却損 | 103 | 16,208 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 968,735 | -462,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,298 | 931,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,796 | 313,427 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 10,137 | -12,661 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 201,700 | 94,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,107 | 59,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -141,010 |
| その他 | -114,947 | -7,201 |
| 小計 | 2,322,669 | 2,569,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,346 | 10,839 |
| 利息の支払額 | -2,467 | -6,352 |
| 法人税等の支払額 | -687,373 | -446,619 |
| 補償金の受取額 | － | 21,106 |
| 助成金の受取額 | － | 10,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,174 | 2,158,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806,398 | -1,448,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446,123 | 12,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,439 | -6,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,189 | -18,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | 130,444 | 81,930 |
| 定期預金の預入による支出 | -340,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,000 | 390,000 |
| その他の支出 | -57,556 | -55,443 |
| その他の収入 | 50,729 | 49,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,886 | -1,215,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,108 | -153,496 |
| 配当金の支払額 | -449,508 | -400,679 |
| リース債務の返済による支出 | -61,470 | -55,431 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,020 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,981 | -26,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,911 | -625,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,410,049 | 318,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,611,423 | 4,930,338 |