有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,289 | 1,450,006 |
| 減価償却費 | 361,348 | 278,201 |
| 減損損失 | 1,033,300 | － |
| のれん償却額 | 18,343 | 18,343 |
| 保険解約返戻金 | -73,680 | -65,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,459 | 12,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,591 | -54,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | -1,408 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 携帯電話短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | 219 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,097 | 836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,250 | 11,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,538 | 8,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -32,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,955 | 968,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,976 | -207,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,798 | -218,796 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 48,577 | 10,137 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 126,851 | 201,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,468 | 45,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 101,987 | － |
| その他 | 14,157 | -114,844 |
| 小計 | 2,157,815 | 2,322,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,994 | 11,346 |
| 利息の支払額 | -5,794 | -2,467 |
| 法人税等の支払額 | -656,261 | -687,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,753 | 1,644,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,154 | -806,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 446,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,049 | -28,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,153 | -598 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,334 | -23,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | 175,375 | 130,444 |
| 定期預金の預入による支出 | -340,000 | -340,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,000 | 340,000 |
| その他の支出 | -87,123 | -57,556 |
| その他の収入 | 35,904 | 50,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,177 | -288,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531,500 | -301,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,976 | -71,108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -481,015 | -449,508 |
| リース債務の返済による支出 | -57,042 | -61,470 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 50,550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,276 | -34,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,400 | -28,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,662 | 1,053,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,481 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,567 | 2,410,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,373 | 4,611,423 |