有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,014,184 | 833,289 |
減価償却費 | 233,322 | 361,348 |
減損損失 | - | 1,033,300 |
のれん償却額 | 19,743 | 18,343 |
保険解約返戻金 | - | -73,680 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,510 | 19,459 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,305 | 24,591 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,261 | 2,270 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 12,000 |
携帯電話短期解約返礼引当金の増減額(△は減少) | -73 | 219 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,708 | 16,097 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,295 | -7,250 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -44,607 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,795 | 9,538 |
持分法による投資損益(△は益) | -64,002 | - |
負ののれん発生益 | -398,910 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 239,330 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -230,684 | 81,955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -580,752 | -333,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,904 | -109,798 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 389,592 | 48,577 |
前渡金の増減額(△は増加) | 298,316 | 126,851 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -135,439 | -21,468 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -102,187 | 101,987 |
その他 | -86,422 | 14,157 |
小計 | 1,633,666 | 2,157,815 |
利息及び配当金の受取額 | 28,706 | 14,994 |
利息の支払額 | -4,901 | -5,794 |
法人税等の支払額 | -507,318 | -656,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,152 | 1,510,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99,071 | -537,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,070 | 358 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,610 | -23,049 |
投資有価証券の取得による支出 | -598 | -15,153 |
保険積立金の積立による支出 | -26,320 | -30,334 |
保険積立金の解約による収入 | - | 175,375 |
定期預金の預入による支出 | -220,000 | -340,000 |
定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 340,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76,931 | - |
その他の支出 | -7,167 | -87,123 |
その他の収入 | 8,317 | 35,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,448 | -481,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -176,500 | -531,500 |
長期借入金の返済による支出 | -51,074 | -70,976 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -417,285 | -481,015 |
リース債務の返済による支出 | -23,704 | -57,042 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 36,700 | 50,550 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -203,997 | -5,276 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -29,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,861 | -1,124,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,362 | -2,481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,203 | -97,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,298,941 | 2,201,373 |